Bank & Kas
Kelola kas harian, rekening bank, rekonsiliasi, transfer antar rekening & laporan arus kasSaldo Awal Hari-
Total Penerimaan-
Total Pengeluaran-
Saldo Akhir Hari-
| Waktu | Tipe | Deskripsi | Referensi | Jumlah |
|---|
| Bank | No. Rekening | Pemegang | Saldo | Last Recon | Status | Aksi |
|---|
Rekonsiliasi bank statement dengan data GL. Pilih rekening dan periode, lalu masukkan data dari statement.
Form Transfer
Daftar Transfer
| Tanggal | Dari | Ke | Jumlah | Referensi | Status |
|---|
Total Cash In-
Total Cash Out-
Net Cash Flow-
Ending Balance-
7-Day Forecast-
Forecast 7 hari = Ending Balance + Penerimaan AR (jatuh tempo 7 hari) − Pembayaran AP (jatuh tempo 7 hari). Export & filter harian/mingguan akan diimplementasi.
| Tipe | No. Invoice | Rekan | Jatuh Tempo | Periode Tunggakan | Jumlah |
|---|